| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 99.08 | | 存款-活期存款 | 0.83 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 19500.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 42240 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 1,基金淨資產價值於新臺幣50億元含以下時,按基金淨資產價值每年0.18%之比率計算.2,基金淨資產價值逾新臺幣50億元時,按基金淨資產價值每年0.16%之比率計. | | 基金管理費率 | 1,基金淨資產價值於新臺幣50億元含以下時,按基金淨資產價值每年0.50%之比率計算.2,基金淨資產價值逾新臺幣50億元時,按基金淨資產價值每年0.45%之比率計. | | 單筆最低申購金額 | 15000 | | 買回手續費 | 本子基金買回手續費及參與證券商事務處理費合計 最高不得超過買回總價金之百分之二並得由經理公司在此範圍內公告後調整. | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之二 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 11.2400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2021/01/27 | | 經理人 | 葉松炫 | | 投資地區 | 中華民國,香港及其他標的指數成分股之國家. | | 投資標的 | 1,投資於中華民國之有價證券為:(1)中華民國境內之上市及上櫃指數股票型基金(ETF)受益憑證(含槓桿型ETF及反向型ETF),認購(售)權證,政府公債,國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型,債券型(含固定收益型)及貨幣市場型基金受益憑證及進行指數股票型基金之申購買回.(2)投資於中華民國之有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修訂者,從其規定.2,投資之外國有價證券為:(1)於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之上市及上櫃股票(含承銷股票),存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,封閉式基金受益憑證,基金股份,投資單位(含指數股票型基金(ETF),槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF)及進行指數股票型基金之申購買回.(2)投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修訂者,從其規定. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.74 | 39 of 235 | | 近一個月 | 9.02 | 9 of 232 | | 近三個月 | 18.69 | 27 of 230 | | 近六個月 | 8.20 | 123 of 225 | | 今年以來 | 11.01 | 83 of 235 | | 近一年 | -7.09 | 185 of 215 | | 近兩年 | -3.49 | 156 of 200 | | 近三年 | -12.74 | 145 of 188 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 18.5766 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0822 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7327 |
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